群益期貨(6024)自結第一季稅前獲利1.87億元,每股稅前盈餘(EPS)0.89元,股東權益報酬率(ROE)2.41%。總經理毛振華指出,群益期動用戶數今年3月以16,092戶創高,在個股期貨市場排名竄升到第二,市占率22.2%;4月客戶保證金餘額以438.9億元創歷史新高,保證金利息收入可期。
毛振華表示,近二年現貨市場火熱,帶動個股期貨迅速成長,群益期深耕個股期貨,市場排名竄升;4月客戶保證金餘額則創歷史新高,反應升息循環,保證金利息收入增加可期。
群益期進行數位升級,今年成立數位增長部,推出「智能推播」、「電子卡片」,並取得金融服務之技術專利。群益期貨在金融數位服務上始終扮演領頭羊,除了申請專利外,也積極註冊主打商品名稱商標,目前已取得奈米金、奈米油、奈米指、T-Sport等多項商標註冊。
群益期貨以使用者為中心的設計思維,打造「數位+人」的全方位服務。透過提供創新智能工具與服務,輔助投資人在不同的交易場景上,24小時提供給「不同的」客戶「有用」、「想要」且「即時」的珍貴資訊,解決客戶即時取得重要投資情報的痛點,能讓客戶決勝千里贏在先機。
群益期貨董事長李文柱表示,群益期貨落實金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」,持續強化公司治理,提升企業永續發展,2021年度公司治理評鑑總分91.64,上市公司排名級距提升至6%至20%。
目前仍有疫情因素牽動金融市場的不確定性,但李文柱審慎看待,因危機也是機會的出現,國內外期貨市場只要波動擴大,避險需求也會同時增加,從動用戶成長來看,交投熱絡應會持續,交易量有機會再往上走高,對下半年營運效益值得期待。
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台灣期貨市場動用戶逐年成長,去年5月寫下歷史新高為149,030戶,今年3月則為歷史次高142,408戶,而群益期的動用戶數繼去年5月跟隨市場創歷史新高後,今年3月再度寫下新高來到16,092戶。由於這二年現貨市場火熱,帶動個股期貨迅速成長,群益期個股期貨表現亮眼,市場排名竄升到第二,市占率達22.2%。
群益期貨的收益貢獻來自三大事業體〈經紀業務(86%)〉、〈自營操作(8%)〉、〈槓桿交易商(6%)〉
- 國內期權市佔率: 8.38% (排名第3名)
- 國內個股期市佔率: 22.2%(排名第2名)
- 海外單一市場(CME)市佔率: 21.70%(排名第1名)
- 海外總體市場市佔率: 20.90%(排名第2名)
- IB國內期權市佔率: 9.61%(排名第4名)
- IB海外市佔率: 30.68%(排名第1名)
- 槓桿業務口數: 90,385口(排名第1名)
- 客保金(margin): 433億(排名第2名)
內容二:「期貨到底是什麼東西呢?」
期貨介紹
在台灣期貨每一個合約單位稱作【口】,比對下股票買賣股票單位稱作【張】
期貨是一張標準化合約、交易著〈未來商品〉、在〈交易所買賣〉、〈有價格發現〉、〈避險〉、〈投機〉...的功能。
最實用的概念是:【這是一張要先付款、已經融資且有效期限為一個月的股票】
這不是最精準的定義,但是方便你可以快速理解、掌握期貨最主要的工具特性。
期貨交易時間
期貨的交易時間通常會比股票的交易時間還要長一些,最主要就是要滿足避險、價格發現的功能。
簡單的記憶點就是:【比股票的交易時間早15分鐘開盤、晚15分鐘收盤】這是為了滿足、避險、價格發現的需求。
關於台指期的〈夜盤〉,其實就是「隔天的早盤」,夜盤的存在可以讓台灣市場與全球金融市場的交易時間接軌、重疊,特別是歐、美股市主要交易熱絡的時間又在下午、晚上,如果臨時突發國際事件,才可以有效的避免隔天開盤出現價格大幅跳空的風險,達到減少投資人因為「交易制度問題」而造成損失。
另外,夜盤的交易比重越來越高,所以在期貨交易上,也必須重視夜盤走勢所帶來的訊號。
內容三:「群益期對2022年全年營運展望如何呢?」
毛振華(總經理)表示:「綜觀國際經濟,美國聯準會的升息時間表預期年底前利率將迅速走高,假如Fed利率如預期的升息到2.75%,對客保金(margin)也會有正向幫助,而群益期貨今年四月的客戶保證金餘額也創了歷史新高達 438.9億,反應升息循環,保證金利息收入增加可期。」
群益期 6024 法人機構Q&A內容:
- Q1:香港子公司期貨佣金收入減少? 談談香港子公司的運作?
毛振華(總經理)回覆:「雖然全球股市、期貨市場火熱,但香港整體交易量是萎縮的,所以傭金收入確實下降。目前會減少開支並自建系統取代購買外部的系統。在增加收入部分,中國未來有機會開啟海外市場,仍會持續佈局。」
對在操作股票的投資人而言
今年 2 月一定是個印象深刻的月份
由於美國通膨升溫,市場上開始擔心聯準會是否會在今年增加升息次數
緊縮貨幣政策腳步加快的預期心理讓投資人信心動搖
不安情緒在市場蔓延,位居高檔的美股出現大幅波動
而台股也難逃修正的命運
但是升息並非全然是負面的,
仍是有金融類股有機會因升息而受惠
讓我們繼續看下去吧..
升息帶動淨利差擴大
美元放款高水位銀行受惠
對銀行而言,利息收入是主要收益來源
而升息可帶動淨利差擴大,以中信金(2891) 為例,
美元放款高達 9750 億台幣
中信金財務長邱雅玲指出,若美國聯準會升息「1個基本點(1bp)」
影響數約為 2600 萬台幣
若升息 1 碼 (即25bp,相當 0.25 個百分點),影響數則約為 6.5 億元台幣
影響數須再折半計算後,是為對淨利息收入的挹注
市場估計美國今年升息次數可能落在三到四次
將是「美元放款高水位銀行」的一大福音
而除了中信金(2891)以外,
資本結構強勁的兆豐金(2886)手上也約有 360 億美元
未來亦將持續推動外幣放款,擴大利息收益
(圖片來源:非凡新聞)
打開籌碼 K 線
發現中信金(2891)已有主力在佈局
從近 10 個交易日觀察, 統計自 2/23 至 3/9
中信金(2891)主力買盤浮現
且買賣家數差亦以負數居多
顯示籌碼逐漸流入少數人手中、趨於集中
期間內首要主力凱基買盤具連續性
在 10 日之內,買超達 34239 張
佔區間成交量 8.24%,可持續觀察其進出動向
(資料來源:籌碼k線)
市場震盪投機避險需求增溫
「期貨經紀商」受惠
除了挹注銀行的淨利息收入
由於升息是牽動投資人神經的一項重大議題
往往因聯準會主席(如下圖) 或 重要官員發表較偏向鷹派的言論
就使股市掀起波瀾、出現震盪
而若市場波動度上升
投機、避險需求也會隨之增溫,帶動期貨交易量向上成長
而此時以交易手續費為收益來源的「期貨經紀商」
便有很大的機會受惠
(聯準會主席 : Jerome Powell) (圖片來源:flickr)
期貨雙雄大豐收
群益期(6024) 2 月營收爆增 251.2 %
元大期(6023)為國內龍頭期貨商
營業比重以經紀手續費為主、約佔 9 成
2008 年金融海嘯市場大跌之際
元大期(6023)仍繳出 EPS 4.57 的好成績,表現優異
在近期獲利表現方面,在期貨交易量提升下
元大期(6023)1月稅前淨利 1.05 億元,年增率達 49.18%
而群益期(6024)也不遑多讓
今年 1 月、2 月營收動能強勁
2 月營收更是爆增 251.2 %,獲利接連創下新高
前二個月累計每股稅前盈餘已達 1.66 元
而除了股市不平靜,今年法人對債券的避險需求也增加
期貨經紀商整體獲利動能值得期待
(資料來源:籌碼k線)
快速結論
在 QE 退場之後,美國聯準會自 2015 年底啟動升息循環,
經濟景氣與通膨率,是聯準會決定升息的重要關鍵
而升息可說是一道兩面刃
仍有部分金融族群可從中受惠
在不安情緒出現下,股市波動劇烈
但市場震盪下投機、避險需求也將增溫
挹注元大期(6023)、群益期(6024) 手續費收入
此外,升息同時也將帶動淨利差擴大
對於美元放款高水位的銀行
淨利息收益可望水漲船高
相關個股如中信金(2891)、兆豐金(2886)
皆是在升息循環中值得留意的對象
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