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|
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|
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|
10/06
| 1,058.6300
|
10/05
| 1,059.6500
|
10/04
| 1,066.4000
|
10/03
| 1,079.6000
|
09/30
| 1,071.5400
|
09/29
| 1,071.3500
|
09/28
| 1,078.6800
|
09/27
| 1,081.8400
|
09/26
| 1,091.5400
|
09/23
| 1,111.8400
|
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| �b��
|
09/22
| 1,127.4900
|
09/21
| 1,137.7800
|
09/20
| 1,135.4300
|
09/19
| 1,139.8600
|
09/16
| 1,141.1100
|
09/15
| 1,148.0200
|
09/14
| 1,150.2900
|
09/13
| 1,155.9500
|
09/12
| 1,166.2200
|
09/09
| 1,159.2600
|
���
| �b��
|
09/08
| 1,152.0000
|
09/07
| 1,148.5300
|
09/06
| 1,144.9300
|
09/05
| 1,150.2000
|
09/02
| 1,149.7200
|
09/01
| 1,174.4500
|
08/31
| 1,186.8100
|
08/30
| 1,192.9300
|
08/29
| 1,198.9100
|
08/26
| 1,206.7000
|
2020年
| 配息
| 前日淨值
| 殖利率
|
01/03
| 35
| 2397.05
| 1.46%
|
02/04
| 35
| 2388.14
| 1.47%
|
03/03
| 35
| 2343.41
| 1.49%
|
04/02
| 35
| 1950.26
| 1.79%
|
05/04
| 35
| 1942.30
| 1.80%
|
06/02
| 35
| 2052.76
| 1.71%
|
07/02
| 35
| 2101.92
| 1.67%
|
08/04
| 35
| 2155.8300
| 1.62%
|
09/02
| 35
| 2157.25
| 1.62%
|
10/02
| 35
| 2057.74
| 1.70%
|
11/03
| 35
| 2027.06
| 1.73%
|
12/02
| 35
| 2098.15
| 1.67%
|
總計
| 420
| 2098.15
| 20.02%
|
2021年
| 配息
| 前日淨值
| 殖利率
|
01/05
| 29.6
| 2105.04
| 1.41%
|
02/02
| 29.6
| 2057.77
| 1.44%
|
03/02
| 29.6
| 1989.91
| 1.49%
|
04/07
| 29.6
| 1946.56
| 1.52%
|
05/04
| 29.6
| 1954.47
| 1.51%
|
06/02
| 29.6
| 1953.84
| 1.51%
|
07/02
| 29.6
| 1938.41
| 1.53%
|
08/03
| 29.6
| 1914.71
| 1.55%
|
09/02
| 29.6
| 1911.10
| 1.55%
|
10/04
| 29.6
| 1838.11
| 1.61%
|
11/02
| 29.6
| 1805.77
| 1.64%
|
12/02
| 29.6
| 1743.65
| 1.70%
|
總計
| 355.2
| 1743.65
| 20.37%
|
2022年
| 配息
| 前日淨值
| 殖利率
|
01/04
| 29.6
| 1725.64
| 1.72%
|
02/02
| 29.6
| 1649.66
| 1.79%
|
03/02
| 29.6
| 1517.08
| 1.95%
|
04/04
| 29.6
| 1495.50
| 1.98%
|
05/03
| 29.6
| 1378.79
| 2.15%
|
06/02
| 29.6
| 1349.86
| 2.19%
|
07/04
| 29.6
| 1237.61
| 2.39%
|
08/02
| 29.6
| 1228.61
| 2.41%
|
09/02
| 29.6
| 1174.45
| 2.52%
|
10/04
| 29.6
| 1079.60
| 2.74%
|
總計
| 296
| 1079.60
| 27.42%
|