元 大 中型 100 成分 股

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元大台灣中型100基金

風險類型

基本資料

• 淨資產組成
• 投資區域配置
• 投資產業配置

• 前10大標的
• 每季投資明細

資料日期：2022/08/31

基金內容

晨星永續投資評級

晨星永續排名評比時間截至2022/07/31，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之2,421檔大中華股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (99.22%) 計算。

Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至2022/07/31. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。

©2021 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。

晨星永續排名評比時間截至2022/07/31，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之2,421檔大中華股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (99.22%) 計算。

Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至2022/07/31. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。

©2021 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。

基金申購資訊

經理費

100億(含)以下：0.40%
100-300億(含)：0.34%
300億以上：0.30%

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0051基金簡稱： 元大台灣中型100基金

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基金檔案

標的指數

臺灣中型100指數

基金類型

指數股票型

成立日期

2006/08/24

成立價格

26.12

掛牌日期

2006/08/31

掛牌價格

26.49

保管銀行

台新國際商業銀行

Bloomberg代號

0051 TT EQUITY

經理人

邱鉦淵

Lipper代號

65013140

收益分配

是

ISIN代號

TW0000051002

經理費

• 100億以下(含): 0.40%
• 100億以上~300億(含): 0.34%
• 300億以上: 0.30%

保管費

• 0.035%

指數介紹

指數名稱(英)

FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100 Index

成份檔數

臺灣證交所市值前51至150名之成分股，共100檔

成分股審核與調整

3,6,9,12月第3個星期五後的下一個交易日生效。

ETF 特性 2022/08/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。 本益比

10.76

ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 股東權益報酬率(%)

17.80

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。 股價淨值比

1.45

ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 近一年現金股息率(%)

4.89

用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 近一年貝他係數

0.92

用以衡量ETF近一年價格波動程度。 近一年報酬年化波動度(%)

16.41

註: 近一年現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

產品特色

以完全複製的指數化操作策略，追蹤臺灣中型100指數之績效表現，臺灣中型100指數由臺灣證券交易所與英國富時指數編制公司合作編制，成份股是以扣除台灣50指數成份股後，市值前100大的上市公司股票，中型指數成長動能強勁，更勝大型股；一次買進台灣最具成長動能的100家上市公司，用小錢投資100檔高成長績優股票組合，有效分散個股投資風險，持股內容每季調整，充分掌握產業脈動，為個人資產配置的絕佳工具。

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「臺灣中型100 指數」之所有權屬於臺灣證券交易所及富時國際有限公司，其成分股涵蓋「臺灣50 指數」成分股外、市值最大的前一百家上市公司，代表臺灣市場具成長潛力之中型企業績效，提供投資人參與中型股表現之機會。

概覽

績效表現

指數績效表現皆以報酬指數值進行計算，如該指數無報酬指數值，則以價格指數值進行計算。

下載